基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.56%
近3月
0.08%
近6月
-8.97%
近1年
10.66%
近3年
-30.40%
今年以来
-2.38%
成立以来
-40.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.4792
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4792
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 6.48% | 16.71 | 700.32 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.08% | 7.25 | 657.14 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 5.98% | 9.28 | 646.82 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 5.02% | 2.70 | 542.89 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.96% | 3.12 | 535.70 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 4.87% | 28.38 | 525.88 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.82% | 4.48 | 520.67 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.43% | 13.68 | 478.92 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 4.09% | 3.52 | 441.60 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.04% | 25.58 | 436.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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