持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.6% 降至 33.9%。新进了 3 只股票，包括万华化学(4.3%)、华虹半导体(2.6%)、科伦博泰生物-B(2.5%)；退出了 3 只股票，包括康方生物(3.3%)、百济神州(3.8%)、中国宏桥(3.9%)。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 1.19 个百分点；同时减持了 青岛啤酒股份，占比下降 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
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持续持有 | 4.55% | 3.36% | +1.19% | -20.00万股 (-8.7%) | ↑5 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 4.30% | - | - | 400.01万股 | 新进第2 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.86% | 4.54% | -0.68% | -15.00万股 (-20.0%) | ↓2 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
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持续持有 | 3.70% | 4.53% | -0.83% | -100.00万股 (-14.3%) | ↓2 |
|
福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.63% | 3.73% | -0.10% | +20.00万股 (5.3%) | - |
|
吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 3.17% | 3.35% | -0.18% | 不变 | ↑1 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 2.78% | 3.07% | -0.29% | -200.00万股 (-13.3%) | ↑3 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 2.77% | 3.15% | -0.38% | -50.00万股 (-15.6%) | ↑1 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 2.63% | - | - | 280.00万股 | 新进第9 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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新增 | 2.48% | - | - | 50.00万股 | 新进第10 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
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百济神州
SZ06160
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不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第4 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性