基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.90%
近3月
6.70%
近6月
15.41%
近1年
34.84%
近3年
-8.90%
今年以来
2.31%
成立以来
-9.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9556
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002028 | 思源电气 | 4.55% | 210.00 | 32463.90 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.30% | 400.01 | 30672.48 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.86% | 60.01 | 27550.63 | 2025-12-31 |
| SZ00168 | 青岛啤酒股份 | 3.70% | 600.00 | 26402.93 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.63% | 400.00 | 25908.10 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 3.17% | 1400.00 | 22634.69 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 2.78% | 1300.01 | 19864.12 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.77% | 270.00 | 19729.26 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.63% | 280.00 | 18790.59 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 2.48% | 50.00 | 17712.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富中盘价值精选混合C
vs
汇添富中盘价值精选混合A
009549 - 009548
|
相似度 0.827
汇添富中盘价值精选混合C
vs
银华新材料混合发起式A
009549 - 018821
|
相似度 0.207
汇添富中盘价值精选混合C
vs
银华新材料混合发起式C
009549 - 018822
|
相似度 0.207
汇添富中盘价值精选混合C
vs
交银成长30混合
009549 - 519727
|
相似度 0.202
汇添富中盘价值精选混合C
vs
泰康均衡优选混合A
009549 - 005474
|
相似度 0.193
汇添富中盘价值精选混合C
vs
泰康均衡优选混合C
009549 - 005475
|
相似度 0.193