持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.0% 降至 6.3%。新进了 8 只股票，包括纽威股份(0.8%)、腾讯控股(0.6%)、建设银行(0.5%) 等；退出了 10 只股票，包括中国电信(0.7%)、恒瑞医药(1.0%)、华友钴业(0.7%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.12 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 1.79% | 2.91% | -1.12% | -25.00万股 (-50.0%) | - |
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纽威股份
SH603699
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新增 | 0.75% | - | - | 6.49万股 | 新进第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.60% | - | - | 0.50万股 | 新进第3 |
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建设银行
SH601939
|
新增 | 0.51% | - | - | 24.96万股 | 新进第5 |
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皓元医药
SH688131
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新增 | 0.51% | - | - | 3.22万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
|
新增 | 0.50% | - | - | 2.90万股 | 新进第6 |
|
固生堂
SZ02273
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持续持有 | 0.45% | 1.16% | -0.71% | -13.00万股 (-61.9%) | ↓4 |
|
水晶光电
SZ002273
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新增 | 0.45% | - | - | 8.15万股 | 新进第7 |
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奥浦迈
SH688293
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新增 | 0.39% | - | - | 3.57万股 | 新进第9 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 0.35% | - | - | 9.65万股 | 新进第10 |
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中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第7 |
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华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第5 |
|
山东黄金
SZ01787
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第8 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第11 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第12 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第3 |
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康诺亚-B
SZ02162
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第2 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性