持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.9% 提升至 52.6%。新进了 3 只股票，包括中微公司(3.9%)、晶晨股份(3.3%)、腾讯控股(2.8%)；退出了 3 只股票，包括中金公司(3.3%)、川投能源(3.2%)、中通快递-W(3.9%)。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 3.01 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.72% | 6.96% | -0.24% | +8.08万股 (6.4%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.55% | 5.36% | +1.19% | 不变 | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.41% | 3.40% | +3.01% | +119.80万股 (86.9%) | ↑4 |
|
中金黄金
SH600489
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持续持有 | 5.74% | 5.81% | -0.07% | -144.29万股 (-18.5%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.17% | 6.93% | -1.76% | -79.13万股 (-25.1%) | ↓3 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 4.65% | 3.82% | +0.83% | +1.40万股 (5.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.45% | 3.16% | +1.29% | 不变 | ↑3 |
|
中微公司
SH688012
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新增 | 3.89% | - | - | 35.55万股 | 新进第8 |
|
晶晨股份
SH688099
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新增 | 3.30% | - | - | 98.27万股 | 新进第9 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 2.94% | 2.13% | +0.81% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 2.78% | - | - | 13.32万股 | 新进第11 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第9 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性