基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+银行活期存款利率(税后)×20%
收益率
近1月
-6.06%
近3月
-1.06%
近6月
0.53%
近1年
11.80%
近3年
-7.98%
今年以来
-4.86%
成立以来
0.08%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1333
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1333
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.72% | 135.11 | 17426.46 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.55% | 217.49 | 16997.11 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.41% | 257.70 | 16630.69 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.74% | 637.08 | 14882.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.17% | 236.56 | 13415.47 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.65% | 26.27 | 12060.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.45% | 168.85 | 11549.34 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.89% | 35.55 | 10087.91 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.30% | 98.27 | 8572.36 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.94% | 129.60 | 7626.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1333 | -1.80% |
预测准确率统计
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