持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.8% 降至 16.2%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.3%)、新易盛(1.1%)、工业富联(1.1%)；退出了 3 只股票，包括五粮液(0.9%)、交通银行(0.9%)、药明康德(1.2%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.20% | 3.23% | -0.03% | +0.05万股 (12.2%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.16% | 1.88% | +0.28% | +0.04万股 (1.2%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.82% | 3.39% | -1.57% | -0.05万股 (-41.7%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.52% | 1.44% | +0.08% | +0.02万股 (2.0%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.49% | 1.69% | -0.20% | -0.42万股 (-26.8%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.37% | 1.13% | +0.24% | +0.53万股 (18.2%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.27% | - | - | 0.11万股 | 新进第7 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.15% | 1.11% | +0.04% | -0.12万股 (-1.5%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.14% | - | - | 0.14万股 | 新进第9 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.08% | - | - | 0.92万股 | 新进第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第10 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性