基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-2.03%
近3月
4.10%
近6月
4.78%
近1年
18.49%
近3年
30.32%
今年以来
-0.83%
成立以来
64.62%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0113
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0113
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.04% | 22.85 | 8392.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.01% | 97.73 | 6684.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.63% | 175.27 | 6041.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.36% | 132.84 | 5592.56 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.84% | 60.59 | 4735.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.74% | 217.17 | 4573.60 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.47% | 143.26 | 4112.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.42% | 6.62 | 4038.20 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.33% | 65.30 | 3889.92 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.29% | 61.60 | 3822.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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