持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.5% 提升至 31.1%。新进了 4 只股票，包括兴业银行(2.7%)、中信证券(2.5%)、中际旭创(2.4%) 等；退出了 4 只股票，包括东方财富(2.7%)、中国船舶(2.1%)、贵州茅台(2.1%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.04% | 5.48% | -0.44% | -6.86万股 (-23.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.01% | 3.65% | +0.36% | -46.45万股 (-32.2%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.63% | 3.36% | +0.27% | -73.21万股 (-29.5%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.36% | 3.29% | +0.07% | -44.66万股 (-25.2%) | - |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.84% | 2.73% | +0.11% | -21.41万股 (-26.1%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.74% | - | - | 217.17万股 | 新进第6 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.47% | - | - | 143.26万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.42% | - | - | 6.62万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.33% | 2.65% | -0.32% | -15.48万股 (-19.2%) | ↓2 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.29% | - | - | 61.60万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第6 |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第9 |
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贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性