持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.8% 降至 8.6%。新进了 4 只股票，包括宇通客车(1.0%)、中国太保(1.0%)、雅克科技(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(1.6%)、阿里巴巴-W(0.9%)、舜宇光学科技(1.5%) 等。调仓方面，减持了 北方华创，持仓占比下降 0.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宇通客车
SH600066
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新增 | 0.97% | - | - | 1.83万股 | 新进第1 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 0.96% | - | - | 1.86万股 | 新进第2 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 0.94% | 1.05% | -0.11% | 不变 | ↑2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.92% | 1.18% | -0.26% | 不变 | - |
|
雅克科技
SZ002409
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新增 | 0.92% | - | - | 0.76万股 | 新进第5 |
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中国中车
SZ01766
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持续持有 | 0.88% | 1.00% | -0.12% | 不变 | - |
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伯特利
SH603596
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持续持有 | 0.84% | 0.98% | -0.14% | 不变 | ↑1 |
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乐普医疗
SZ300003
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持续持有 | 0.77% | 0.96% | -0.19% | 不变 | ↑1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 0.75% | 1.65% | -0.90% | -0.10万股 (-50.0%) | ↓8 |
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顺丰控股
SZ06936
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新增 | 0.66% | - | - | 1.30万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第10 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第3 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性