持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.5% 提升至 44.8%。新进了 6 只股票，包括优然牧业(4.4%)、中国国航(4.3%)、华峰化学(4.0%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(3.6%)、博迁新材(6.3%)、中芯国际(3.5%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 1.29 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.57 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.91% | 6.48% | -0.57% | -0.45万股 (-20.0%) | - |
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中国巨石
SH600176
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持续持有 | 5.47% | 4.34% | +1.13% | 不变 | ↑1 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 4.56% | 4.09% | +0.47% | -7.68万股 (-19.4%) | ↑2 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 4.44% | - | - | 159.40万股 | 新进第4 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 4.32% | - | - | 75.98万股 | 新进第5 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 3.98% | - | - | 59.59万股 | 新进第6 |
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浙江鼎力
SH603338
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新增 | 3.72% | - | - | 10.82万股 | 新进第7 |
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现代牧业
SZ01117
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新增 | 3.52% | - | - | 396.10万股 | 新进第8 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 3.47% | - | - | 15.24万股 | 新进第9 |
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中信证券
SZ06030
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持续持有 | 2.76% | 2.45% | +0.31% | 不变 | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.61% | 1.32% | +1.29% | +5.71万股 (61.5%) | - |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第7 |
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博迁新材
SH605376
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不在前10 | - | 6.28% | - | - | 原第2 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第8 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第4 |
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中矿资源
SZ002738
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不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第6 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性