基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
5.88%
近6月
15.93%
近1年
48.13%
近3年
45.86%
今年以来
-0.71%
成立以来
48.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4307
真实涨跌
-1.6228%
上期净值 (2026-08-21): 1.4543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 7.90% | 273.56 | 1767.18 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 7.69% | 20.62 | 1719.63 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 6.91% | 26.25 | 1544.68 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 6.44% | 91.76 | 1439.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.71% | 30.59 | 1054.44 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.59% | 36.57 | 1027.25 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 4.16% | 29.26 | 930.27 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.62% | 19.30 | 808.86 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.24% | 9.82 | 724.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.19% | 1.32 | 714.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4307 | -1.62% |
| 2026-08-21 | 1.4543 | +1.81% |
| 2026-08-20 | 1.4285 | +0.31% |
| 2026-08-19 | 1.4241 | -2.72% |
| 2026-08-18 | 1.4639 | +0.28% |
| 2026-08-17 | 1.4598 | +2.75% |
| 2026-08-14 | 1.4207 | +0.95% |
预测准确率统计
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