基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%
收益率
近1月
2.81%
近3月
9.38%
近6月
20.89%
近1年
53.30%
近3年
86.83%
今年以来
3.18%
成立以来
89.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7922
真实涨跌
-2.5714%
上期净值 (2026-08-21): 1.8395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 8.27% | 718.02 | 4638.41 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 8.07% | 76.90 | 4525.16 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 6.15% | 219.78 | 3448.35 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 6.09% | 41.00 | 3418.92 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.29% | 85.68 | 2406.75 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.95% | 69.68 | 2215.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.68% | 59.85 | 2063.03 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.14% | 3.26 | 1763.75 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.13% | 288.30 | 1757.69 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.99% | 40.08 | 1679.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7922 | -2.57% |
| 2026-08-21 | 1.8395 | +2.19% |
| 2026-08-20 | 1.8 | +0.36% |
| 2026-08-19 | 1.7935 | -4.30% |
| 2026-08-18 | 1.874 | -0.43% |
| 2026-08-17 | 1.8821 | +4.20% |
| 2026-08-14 | 1.8062 | +0.69% |
预测准确率统计
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