基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
0.58%
近3月
7.46%
近6月
17.22%
近1年
47.05%
近3年
55.39%
今年以来
2.79%
成立以来
67.21%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7074
真实涨跌
-0.6748%
上期净值 (2026-08-21): 1.719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 9.19% | 78.94 | 509.95 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 8.59% | 8.10 | 476.64 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 6.35% | 22.46 | 352.40 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 5.79% | 3.85 | 321.01 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.61% | 7.42 | 310.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.90% | 6.28 | 216.47 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.82% | 7.55 | 212.08 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.44% | 31.30 | 190.83 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.12% | 0.32 | 173.13 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 2.95% | 2.22 | 163.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7074 | -0.67% |
| 2026-08-21 | 1.719 | +2.61% |
| 2026-08-20 | 1.6752 | +1.38% |
| 2026-08-19 | 1.6524 | -2.78% |
| 2026-08-18 | 1.6996 | +0.31% |
| 2026-08-17 | 1.6943 | +2.93% |
| 2026-08-14 | 1.6461 | +1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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博时研究回报混合A
vs
博时研究回报混合C
014913 - 014914
|
相似度 0.898
博时研究回报混合A
vs
博时研究慧选混合A
014913 - 012153
|
相似度 0.705
博时研究回报混合A
vs
博时研究慧选混合C
014913 - 012154
|
相似度 0.705
博时研究回报混合A
vs
博时均衡回报混合A
014913 - 015276
|
相似度 0.331
博时研究回报混合A
vs
博时均衡回报混合C
014913 - 015277
|
相似度 0.331
博时研究回报混合A
vs
兴全合瑞混合A
014913 - 016464
|
相似度 0.250