基金详情
业绩比较基准
创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%
收益率
近1月
1.20%
近3月
7.08%
近6月
9.29%
近1年
30.13%
近3年
-7.12%
今年以来
4.78%
成立以来
-0.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8274
真实涨跌
+0.3883%
上期净值 (2026-08-24): 0.8242
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300144 | 宋城演艺 | 9.88% | 1108.06 | 9075.04 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.37% | 26.88 | 3095.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.31% | 8.29 | 3044.59 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.09% | 168.06 | 2836.85 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 3.02% | 252.42 | 2771.53 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 3.01% | 64.27 | 2763.61 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.99% | 36.51 | 2750.30 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.93% | 69.28 | 2695.15 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 2.90% | 53.00 | 2661.02 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 2.87% | 288.57 | 2640.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8274 | +0.39% |
| 2026-08-24 | 0.8242 | -2.65% |
| 2026-08-21 | 0.8466 | +0.52% |
| 2026-08-20 | 0.8422 | +1.42% |
| 2026-08-19 | 0.8304 | -5.39% |
| 2026-08-18 | 0.8777 | -2.11% |
| 2026-08-17 | 0.8966 | +2.17% |
预测准确率统计
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