基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%
收益率
近1月
3.50%
近3月
4.87%
近6月
16.80%
近1年
29.30%
近3年
-6.15%
今年以来
0.96%
成立以来
-18.15%
数据截至：2026-01-20
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-01-20): 0.8185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.29% | 2.34 | 858.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 0.38 | 523.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.80% | 6.65 | 454.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.16% | 10.18 | 350.90 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.98% | 7.65 | 322.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.83% | 3.80 | 296.97 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.58% | 11.07 | 256.60 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 10.27 | 216.29 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 7.56 | 205.56 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.26% | 7.15 | 205.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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