基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-3.23%
近3月
0.75%
近6月
-0.25%
近1年
10.68%
近3年
-16.84%
今年以来
0.19%
成立以来
-6.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9065
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300144 | 宋城演艺 | 9.97% | 1463.73 | 11987.92 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 9.95% | 720.91 | 11967.02 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 9.90% | 649.14 | 11905.31 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 9.88% | 439.18 | 11884.30 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 9.88% | 386.52 | 11881.70 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 9.71% | 1093.48 | 11678.42 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 6.82% | 489.52 | 8199.53 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 6.23% | 444.50 | 7495.66 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 5.02% | 100.98 | 6033.35 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 4.14% | 437.80 | 4982.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9065 | -0.83% |
| 2026-04-01 | 0.9141 | +1.63% |
| 2026-03-31 | 0.8994 | -0.28% |
| 2026-03-30 | 0.9019 | -0.55% |
| 2026-03-27 | 0.9069 | +1.13% |
| 2026-03-26 | 0.8968 | -1.07% |
| 2026-03-25 | 0.9065 | +0.87% |
预测准确率统计
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