持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.1% 降至 33.0%。新进了 4 只股票，包括新易盛(5.4%)、寒武纪(4.5%)、北方华创(2.1%) 等；退出了 4 只股票，包括顺丰控股(2.2%)、招商银行(3.5%)、贵州茅台(1.8%) 等。调仓方面，对 柏楚电子 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 药明康德，占比下降 4.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 5.36% | - | - | 24.44万股 | 新进第1 |
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扬农化工
SH600486
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持续持有 | 4.72% | 5.14% | -0.42% | -29.27万股 (-18.0%) | - |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.46% | - | - | 6.46万股 | 新进第3 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 4.26% | 4.59% | -0.33% | -42.80万股 (-19.0%) | - |
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柏楚电子
SH688188
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持续持有 | 3.79% | 3.21% | +0.58% | +7.17万股 (15.1%) | ↑1 |
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芯原股份
SH688521
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持续持有 | 2.79% | 2.91% | -0.12% | 不变 | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.18% | 4.90% | -2.72% | -16.12万股 (-58.1%) | ↓4 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.06% | - | - | 8.80万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.92% | - | - | 55.07万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.46% | 5.98% | -4.52% | -89.93万股 (-73.9%) | ↓9 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第9 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第5 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第10 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性