基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.89%
近3月
2.11%
近6月
1.05%
近1年
8.51%
近3年
7.94%
今年以来
1.18%
成立以来
9.44%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0876
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 5.36% | 24.44 | 10530.71 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 4.72% | 133.59 | 9270.13 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.46% | 6.46 | 8754.68 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.26% | 182.98 | 8371.44 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 3.79% | 54.68 | 7430.15 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 2.79% | 39.93 | 5469.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.18% | 11.64 | 4274.17 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.06% | 8.80 | 4040.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.92% | 55.07 | 3766.79 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.46% | 31.72 | 2875.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0876 | +0.53% |
| 2026-04-02 | 1.0819 | -1.00% |
| 2026-04-01 | 1.0928 | +1.70% |
| 2026-03-31 | 1.0745 | -1.04% |
| 2026-03-30 | 1.0858 | +0.18% |
| 2026-03-27 | 1.0838 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达悦兴一年持有期混合C
vs
易方达悦兴一年持有期混合A
009813 - 009812
|
相似度 0.824
易方达悦兴一年持有期混合C
vs
易方达安盈回报混合
009813 - 001603
|
相似度 0.540
易方达悦兴一年持有期混合C
vs
易方达安盈回报混合C
009813 - 017414
|
相似度 0.540
易方达悦兴一年持有期混合C
vs
财通资管鑫逸混合A
009813 - 004888
|
相似度 0.196
易方达悦兴一年持有期混合C
vs
财通资管鑫逸混合C
009813 - 004889
|
相似度 0.196
易方达悦兴一年持有期混合C
vs
财通资管鑫逸混合E
009813 - 018041
|
相似度 0.196