基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
0.63%
近3月
1.33%
近6月
1.52%
近1年
4.71%
近3年
7.37%
今年以来
0.54%
成立以来
12.96%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1156
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601567 | 三星医疗 | 1.29% | 16.38 | 377.07 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.12% | 16.39 | 327.80 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 1.05% | 10.14 | 308.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.04% | 5.35 | 303.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.99% | 8.41 | 289.89 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.94% | 5.28 | 274.40 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 0.81% | 4.85 | 237.70 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 0.78% | 60.88 | 228.91 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.72% | 2.70 | 211.01 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.65% | 6.93 | 190.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1156 | -0.11% |
| 2026-04-02 | 1.1168 | +0.03% |
| 2026-04-01 | 1.1165 | +0.21% |
| 2026-03-31 | 1.1142 | -0.18% |
| 2026-03-30 | 1.1162 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 1.1166 | +0.16% |
| 2026-03-26 | 1.1148 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实浦惠6个月持有期混合C
vs
嘉实浦惠6个月持有期混合A
009821 - 009820
|
相似度 0.735
嘉实浦惠6个月持有期混合C
vs
嘉实浦盈一年持有期混合C
009821 - 011517
|
相似度 0.397
嘉实浦惠6个月持有期混合C
vs
嘉实融惠混合A
009821 - 013995
|
相似度 0.364
嘉实浦惠6个月持有期混合C
vs
嘉实民安添复一年持有期混合A
009821 - 012065
|
相似度 0.221
嘉实浦惠6个月持有期混合C
vs
嘉实民安添复一年持有期混合C
009821 - 012066
|
相似度 0.221
嘉实浦惠6个月持有期混合C
vs
国寿安保稳寿混合C
009821 - 004406
|
相似度 0.216