持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.4% 降至 61.4%。新进了 1 只股票，包括九方智投控股(3.7%)；退出了 21 只股票，包括美图公司(2.3%)、中信金融资产(0.9%)、舜宇光学科技(1.7%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 3.16 个百分点；同时减持了 理想汽车-W，占比下降 2.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 10.59% | 7.43% | +3.16% | -15.47万股 (-8.1%) | ↑3 |
|
信达生物
SZ01801
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持续持有 | 9.10% | 8.86% | +0.24% | -42.10万股 (-13.2%) | ↓1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.51% | 8.51% | 不变 | -10.07万股 (-21.1%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.62% | 4.71% | +2.91% | -16.20万股 (-5.4%) | ↑4 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 6.49% | 8.83% | -2.34% | -62.96万股 (-15.1%) | ↓3 |
|
思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 4.93% | 6.11% | -1.18% | -124.70万股 (-13.2%) | ↓1 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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持续持有 | 4.24% | 1.45% | +2.79% | +666.96万股 (105.7%) | ↑10 |
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九方智投控股
SZ09636
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新增 | 3.66% | - | - | 143.85万股 | 新进第8 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 3.17% | 2.77% | +0.40% | -10.90万股 (-9.8%) | ↑4 |
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理想汽车-W
SZ02015
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持续持有 | 3.12% | 5.99% | -2.87% | -67.64万股 (-42.8%) | ↓4 |
|
美图公司
SZ01357
|
不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第14 |
|
中信金融资产
SZ02799
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第24 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第16 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第11 |
|
诺诚健华
SZ09969
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第18 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第15 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第7 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第12 |
|
中国信达
SZ01359
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第29 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第9 |
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网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第26 |
|
石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第23 |
|
药明康德
SZ02359
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第30 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第21 |
|
药明合联
SZ02268
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第22 |
|
心动公司
SZ02400
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第28 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第19 |
|
申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第10 |
|
金蝶国际
SZ00268
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第25 |
|
三一国际
SZ00631
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第27 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性