持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 61.4% 提升至 62.9%。新进了 3 只股票，包括华虹半导体(5.0%)、长飞光纤光缆(4.3%)、海光信息(3.5%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(6.5%)、九方智投控股(3.7%)、理想汽车-W(3.1%)。调仓方面，对 小鹏汽车-W 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.24 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.74% | 8.51% | +1.23% | -3.77万股 (-10.0%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.35% | 10.59% | -1.24% | -39.03万股 (-22.2%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.67% | 7.62% | +1.05% | -28.10万股 (-10.0%) | ↑1 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 8.24% | 9.10% | -0.86% | -51.60万股 (-18.6%) | ↓2 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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持续持有 | 5.39% | 4.24% | +1.15% | 不变 | ↑2 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 4.96% | - | - | 139.40万股 | 新进第6 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.49% | 3.17% | +1.32% | +18.05万股 (18.1%) | ↑2 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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新增 | 4.28% | - | - | 172.80万股 | 新进第8 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 4.22% | 4.93% | -0.71% | -82.10万股 (-10.0%) | ↓3 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 3.51% | - | - | 29.46万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 6.49% | - | - | 原第5 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第8 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性