基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
1.14%
近6月
0.16%
近1年
3.51%
近3年
7.61%
今年以来
0.25%
成立以来
14.96%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1468
真实涨跌
-0.1132%
上期净值 (2026-08-21): 1.1481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 1.47% | 5.81 | 445.51 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.47% | 15.84 | 444.95 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.46% | 16.23 | 441.29 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.41% | 45.60 | 427.27 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.38% | 14.02 | 418.36 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 1.21% | 9.26 | 366.97 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 1.02% | 12.37 | 308.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.02% | 3.94 | 307.91 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.01% | 5.54 | 306.81 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.00% | 7.21 | 303.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1468 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.1481 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 1.1527 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.1521 | -0.44% |
| 2026-08-18 | 1.1572 | +0.12% |
| 2026-08-17 | 1.1558 | +0.16% |
| 2026-08-14 | 1.154 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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