基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.45%
近3月
1.64%
近6月
2.51%
近1年
5.67%
近3年
14.05%
今年以来
1.10%
成立以来
14.35%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1587
真实涨跌
-0.0518%
上期净值 (2026-08-21): 1.1593
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 2.28% | 10.30 | 433.63 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.90% | 17.65 | 361.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 9.95 | 342.98 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.00% | 8.99 | 189.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.94% | 1.38 | 177.99 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.94% | 2.34 | 179.43 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.92% | 30.50 | 174.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 0.44 | 161.59 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.75% | 1.15 | 141.88 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.75% | 1.29 | 141.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1587 | -0.05% |
| 2026-08-21 | 1.1593 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 1.1586 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.1592 | -0.18% |
| 2026-08-18 | 1.1613 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.1608 | +0.20% |
| 2026-08-14 | 1.1585 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达悦盈一年持有混合A
vs
易方达悦盈一年持有混合C
011302 - 011303
|
相似度 0.746
易方达悦盈一年持有混合A
vs
易方达悦融一年持有混合C
011302 - 014161
|
相似度 0.651
易方达悦盈一年持有混合A
vs
易方达悦鑫一年持有混合A
011302 - 015125
|
相似度 0.549
易方达悦盈一年持有混合A
vs
易方达悦稳一年持有混合C
011302 - 014905
|
相似度 0.533
易方达悦盈一年持有混合A
vs
易方达悦夏一年持有混合A
011302 - 012077
|
相似度 0.298
易方达悦盈一年持有混合A
vs
易方达丰华债券C
011302 - 006867
|
相似度 0.233