基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.89%
近3月
0.20%
近6月
-5.44%
近1年
18.26%
近3年
3.30%
今年以来
-1.25%
成立以来
-13.80%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7195
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7195
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.33% | 40.00 | 1360.80 | 2025-12-31 |
| SZ301110 | 青木科技 | 3.24% | 20.00 | 1323.60 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 3.17% | 25.00 | 1294.00 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 3.03% | 25.00 | 1237.50 | 2025-12-31 |
| SZ002991 | 甘源食品 | 2.79% | 20.00 | 1138.20 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 2.79% | 45.00 | 1139.85 | 2025-12-31 |
| SH600315 | 上海家化 | 2.76% | 50.00 | 1126.00 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.68% | 50.00 | 1093.50 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 2.45% | 80.00 | 1000.00 | 2025-12-31 |
| SH600419 | 天润乳业 | 2.43% | 100.00 | 990.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长安鑫悦消费混合A
vs
长安鑫悦消费混合C
009958 - 009959
|
相似度 0.781
长安鑫悦消费混合A
vs
海富通消费核心混合A
009958 - 010220
|
相似度 0.199
长安鑫悦消费混合A
vs
海富通消费核心混合C
009958 - 010221
|
相似度 0.199
长安鑫悦消费混合A
vs
永赢消费鑫选6个月持有混合C
009958 - 016385
|
相似度 0.174
长安鑫悦消费混合A
vs
海富通精选混合
009958 - 519011
|
相似度 0.173
长安鑫悦消费混合A
vs
工银消费服务混合A
009958 - 481013
|
相似度 0.168