基金详情
业绩比较基准
沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
0.05%
近6月
0.95%
近1年
11.42%
近3年
2.41%
今年以来
-1.80%
成立以来
91.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.569
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.64% | 0.29 | 107.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.00% | 0.07 | 95.85 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.76% | 0.12 | 71.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.25% | 0.10 | 43.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.21% | 0.54 | 42.29 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.90% | 1.34 | 36.45 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.69% | 0.57 | 32.40 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.55% | 0.30 | 29.68 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.53% | 0.49 | 29.28 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.43% | 0.16 | 27.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长安沪深300非周期A
vs
长安沪深300非周期C
740101 - 017040
|
相似度 0.801
长安沪深300非周期A
vs
民企300ETF前海开源
740101 - 159106
|
相似度 0.504
长安沪深300非周期A
vs
融通深证成份指数A
740101 - 161612
|
相似度 0.502
长安沪深300非周期A
vs
沪深300成长ETF万家
740101 - 159656
|
相似度 0.499
长安沪深300非周期A
vs
沪深300成长ETF银华
740101 - 562310
|
相似度 0.498
长安沪深300非周期A
vs
申万菱信深证成份指数(LOF)C
740101 - 015177
|
相似度 0.497