基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.70%
近3月
-0.40%
近6月
-8.20%
近1年
17.34%
近3年
-15.41%
今年以来
-1.01%
成立以来
-18.65%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09985 | 卫龙美味 | 4.38% | 18.00 | 182.90 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 4.23% | 10.00 | 176.94 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.18% | 8.00 | 174.72 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 3.63% | 8.00 | 151.88 | 2025-12-31 |
| SH603059 | 倍加洁 | 3.60% | 5.00 | 150.40 | 2025-12-31 |
| SH600419 | 天润乳业 | 3.55% | 15.00 | 148.50 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.51% | 5.00 | 146.75 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 3.49% | 1.70 | 145.71 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 3.48% | 4.00 | 145.60 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 3.03% | 5.00 | 126.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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