持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
2
持续持有
8
新增持仓
26
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.0% 降至 56.9%。新进了 8 只股票，包括泡泡玛特(7.5%)、康方生物(7.5%)、海底捞(6.5%) 等；退出了 26 只股票，包括华润燃气(1.2%)、建设银行(4.0%)、中国神华(4.1%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.48% | 9.57% | -0.09% | -2.90万股 (-18.5%) | - |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 7.51% | - | - | 32.20万股 | 新进第2 |
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康方生物
SZ09926
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新增 | 7.51% | - | - | 66.10万股 | 新进第3 |
|
海底捞
SZ06862
|
新增 | 6.45% | - | - | 246.30万股 | 新进第4 |
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百济神州
SZ06160
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新增 | 5.95% | - | - | 24.01万股 | 新进第5 |
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安踏体育
SZ02020
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新增 | 4.73% | - | - | 37.16万股 | 新进第6 |
|
上美股份
SZ02145
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新增 | 3.98% | - | - | 56.22万股 | 新进第7 |
|
毛戈平
SZ01318
|
新增 | 3.91% | - | - | 26.44万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 3.83% | 3.02% | +0.81% | -4.98万股 (-19.9%) | ↑5 |
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农夫山泉
SZ09633
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新增 | 3.53% | - | - | 70.06万股 | 新进第10 |
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华润燃气
SZ01193
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第23 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第10 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第7 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第6 |
|
BRILLIANCE CHI
SZ01114
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第28 |
|
东方海外国际
SZ00316
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第27 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第8 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第11 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第12 |
|
名创优品
SZ09896
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第25 |
|
重庆农村商业银行
SZ03618
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第17 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第4 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第18 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第5 |
|
中信证券
SZ06030
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第20 |
|
中国银河
SZ06881
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第19 |
|
华泰证券
SZ06886
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第22 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 7.14% | - | - | 原第2 |
|
第一拖拉机股份
SZ00038
|
不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第13 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 6.10% | - | - | 原第3 |
|
中广核电力
SZ01816
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第24 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第21 |
|
东风集团股份
SZ00489
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第15 |
|
海丰国际
SZ01308
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第26 |
|
工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第9 |
|
联想集团
SZ00992
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第16 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性