持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.7% 降至 65.5%。新进了 7 只股票，包括海尔智家(7.8%)、贪玩(6.6%)、美的集团(5.7%) 等；退出了 7 只股票，包括中芯国际(2.6%)、信达生物(7.3%)、中芯国际(2.5%) 等。调仓方面，减持了 百济神州，持仓占比下降 1.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 8.21% | 8.20% | +0.01% | +10.30万股 (19.1%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.10% | 8.01% | +0.09% | +0.72万股 (6.4%) | ↑2 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 7.77% | - | - | 283.02万股 | 新进第3 |
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贪玩
SZ09890
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新增 | 6.59% | - | - | 337.92万股 | 新进第4 |
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百济神州
SZ06160
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持续持有 | 6.21% | 8.09% | -1.88% | -6.04万股 (-16.5%) | ↓2 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 5.65% | - | - | 58.75万股 | 新进第6 |
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巨人网络
SZ002558
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持续持有 | 5.28% | 5.18% | +0.10% | 不变 | ↑1 |
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海底捞
SZ06862
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新增 | 4.89% | - | - | 303.30万股 | 新进第8 |
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申洲国际
SZ02313
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新增 | 4.86% | - | - | 70.13万股 | 新进第9 |
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华新建材
SZ06655
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新增 | 4.40% | - | - | 215.64万股 | 新进第10 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 3.55% | - | - | 36.24万股 | 新进第11 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 7.28% | - | - | 原第6 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第11 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第9 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 5.51% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 7.76% | - | - | 原第5 |
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荣昌生物
SZ09995
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不在前10 | - | 10.73% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性