基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.34%
近3月
12.83%
近6月
9.58%
近1年
27.45%
近3年
17.12%
今年以来
6.66%
成立以来
-8.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0875
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.0875
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 3.49% | 70.00 | 2709.70 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.29% | 25.00 | 2551.60 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.58% | 100.00 | 2000.00 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 2.23% | 12.00 | 1731.43 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.19% | 54.50 | 1703.20 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 2.17% | 280.00 | 1682.80 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.07% | 7.50 | 1606.88 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.95% | 50.00 | 1513.50 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 1.92% | 13.57 | 1491.48 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.69% | 20.00 | 1315.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华泰柏瑞品质优选A
vs
华泰柏瑞品质优选C
009990 - 009991
|
相似度 0.788
华泰柏瑞品质优选A
vs
华泰柏瑞品质成长混合A
009990 - 011357
|
相似度 0.359
华泰柏瑞品质优选A
vs
华泰柏瑞品质成长混合C
009990 - 011358
|
相似度 0.359
华泰柏瑞品质优选A
vs
前海开源聚慧三年持有混合
009990 - 011287
|
相似度 0.207
华泰柏瑞品质优选A
vs
前海开源优质成长混合
009990 - 006775
|
相似度 0.203
华泰柏瑞品质优选A
vs
工银红利混合
009990 - 481006
|
相似度 0.197