基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.10%
近3月
13.21%
近6月
15.15%
近1年
28.15%
近3年
15.03%
今年以来
6.84%
成立以来
-22.10%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0136
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0136
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 3.67% | 120.00 | 4645.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.40% | 10.00 | 4308.80 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.19% | 202.00 | 4040.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 100.00 | 3447.00 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.39% | 100.00 | 3027.03 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 2.37% | 500.00 | 3005.00 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.97% | 80.00 | 2500.11 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 1.94% | 17.00 | 2453.78 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 1.63% | 15.00 | 2062.20 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 1.40% | 80.00 | 1777.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华泰柏瑞品质成长混合C
vs
华泰柏瑞品质成长混合A
011358 - 011357
|
相似度 0.792
华泰柏瑞品质成长混合C
vs
华泰柏瑞品质优选A
011358 - 009990
|
相似度 0.359
华泰柏瑞品质成长混合C
vs
华泰柏瑞品质优选C
011358 - 009991
|
相似度 0.359
华泰柏瑞品质成长混合C
vs
华安逆向策略混合C
011358 - 013638
|
相似度 0.262
华泰柏瑞品质成长混合C
vs
华安逆向策略混合A
011358 - 040035
|
相似度 0.262
华泰柏瑞品质成长混合C
vs
华安研究精选混合A
011358 - 005630
|
相似度 0.262