基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.14%
近3月
13.34%
近6月
15.42%
近1年
28.78%
近3年
16.75%
今年以来
6.94%
成立以来
-20.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.758
真实涨跌
-1.1992%
上期净值 (2026-09-03): 0.7672
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 3.67% | 120.00 | 4645.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.40% | 10.00 | 4308.80 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.19% | 202.00 | 4040.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 100.00 | 3447.00 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.39% | 100.00 | 3027.03 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 2.37% | 500.00 | 3005.00 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.97% | 80.00 | 2500.11 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 1.94% | 17.00 | 2453.78 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 1.63% | 15.00 | 2062.20 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 1.40% | 80.00 | 1777.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.758 | -1.20% |
| 2026-09-03 | 0.7672 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 0.7659 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 0.7744 | -1.66% |
| 2026-08-31 | 0.7875 | +0.90% |
| 2026-08-28 | 0.7805 | -1.11% |
| 2026-08-27 | 0.7893 | +2.92% |
预测准确率统计
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华泰柏瑞品质成长混合A
vs
华泰柏瑞品质成长混合C
011357 - 011358
|
相似度 0.792
华泰柏瑞品质成长混合A
vs
华泰柏瑞品质优选A
011357 - 009990
|
相似度 0.359
华泰柏瑞品质成长混合A
vs
华泰柏瑞品质优选C
011357 - 009991
|
相似度 0.359
华泰柏瑞品质成长混合A
vs
华安逆向策略混合C
011357 - 013638
|
相似度 0.262
华泰柏瑞品质成长混合A
vs
华安逆向策略混合A
011357 - 040035
|
相似度 0.262
华泰柏瑞品质成长混合A
vs
华安研究精选混合A
011357 - 005630
|
相似度 0.262