持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.2% 降至 42.5%。新进了 2 只股票，包括中国海油(3.5%)、中国神华(3.0%)；退出了 2 只股票，包括金地集团(5.2%)、保利发展(4.1%)。调仓方面，对 宁波银行 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点；同时减持了 招商蛇口，占比下降 3.52 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 5.91% | 6.29% | -0.38% | -0.23万股 (-12.6%) | ↑2 |
|
宁波银行
SZ002142
|
持续持有 | 5.03% | 4.25% | +0.78% | 不变 | ↑6 |
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 4.69% | 6.58% | -1.89% | -11.74万股 (-32.0%) | ↓1 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 4.62% | 4.39% | +0.23% | -0.73万股 (-10.8%) | ↑3 |
|
中国银行
SH601988
|
持续持有 | 4.40% | 4.76% | -0.36% | -7.00万股 (-25.0%) | ↑1 |
|
平安银行
SZ000001
|
持续持有 | 4.17% | 5.48% | -1.31% | -4.70万股 (-32.0%) | ↓2 |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 4.00% | 3.41% | +0.59% | 不变 | ↑3 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 3.53% | - | - | 3.20万股 | 新进第8 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
持续持有 | 3.16% | 6.68% | -3.52% | -10.00万股 (-50.0%) | ↓8 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 2.96% | - | - | 2.00万股 | 新进第10 |
|
金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第5 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性