基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
-0.10%
近6月
2.19%
近1年
8.59%
近3年
14.22%
今年以来
-0.40%
成立以来
15.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.151
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 3.38% | 16.77 | 674.49 | 2025-12-31 |
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 2.02% | 43.40 | 402.97 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 1.21% | 11.51 | 240.49 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 1.02% | 13.69 | 202.48 | 2025-12-31 |
| SZ00874 | 白云山 | 0.98% | 12.20 | 195.26 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 0.92% | 7.37 | 183.52 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 0.91% | 21.80 | 182.33 | 2025-12-31 |
| SZ00552 | 中国通信服务 | 0.91% | 44.92 | 181.75 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.89% | 3.06 | 176.75 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 0.68% | 5.52 | 135.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商瑞安1年持有期混合C
vs
招商瑞安1年持有期混合A
011191 - 011190
|
相似度 0.748
招商瑞安1年持有期混合C
vs
招商瑞信稳健配置混合A
011191 - 009423
|
相似度 0.676
招商瑞安1年持有期混合C
vs
招商瑞信稳健配置混合C
011191 - 009424
|
相似度 0.676
招商瑞安1年持有期混合C
vs
汇添富年年泰定开混合A
011191 - 004436
|
相似度 0.180
招商瑞安1年持有期混合C
vs
汇添富年年泰定开混合C
011191 - 004437
|
相似度 0.180
招商瑞安1年持有期混合C
vs
汇添富稳健睿享一年持有混合A
011191 - 012459
|
相似度 0.161