基金详情
业绩比较基准
80%*沪深300指数+20%*中证全债指数
收益率
近1月
-2.72%
近3月
-3.32%
近6月
4.07%
近1年
27.26%
近3年
20.29%
今年以来
-3.74%
成立以来
29.42%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.3078
真实涨跌
+0.0279%
上期净值 (2026-09-02): 4.3066
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.29% | 249.31 | 14138.29 | 2025-12-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 7.96% | 337.66 | 13577.36 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 6.46% | 283.17 | 11015.27 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 5.19% | 1545.82 | 8857.55 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 5.10% | 1451.79 | 8710.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.96% | 6.15 | 8469.66 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.94% | 49.11 | 8432.19 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.66% | 101.67 | 7945.51 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.47% | 65.69 | 7634.49 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.58% | 145.18 | 6112.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 4.3078 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 4.3066 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 4.367 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 4.373 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 4.3904 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 4.3947 | +1.00% |
| 2026-08-26 | 4.351 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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