基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
1.09%
近3月
0.05%
近6月
7.51%
近1年
41.92%
近3年
33.73%
今年以来
0.13%
成立以来
21.88%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0364
真实涨跌
+0.1062%
上期净值 (2026-09-03): 1.0353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600763 | 通策医疗 | 8.46% | 101.88 | 4096.56 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.29% | 70.72 | 4010.34 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.47% | 68.05 | 2646.99 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 4.98% | 598.60 | 2411.38 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.98% | 1.75 | 2410.07 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.95% | 13.96 | 2396.93 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.86% | 30.09 | 2351.53 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.48% | 18.65 | 2167.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.85% | 44.24 | 1862.50 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.66% | 295.20 | 1771.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0364 | +0.11% |
| 2026-09-03 | 1.0353 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.0328 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 1.0446 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 1.0451 | -0.46% |
| 2026-08-28 | 1.0499 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0518 | +1.45% |
预测准确率统计
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