基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.96%
近3月
-0.79%
近6月
8.28%
近1年
41.68%
近3年
33.83%
今年以来
-0.02%
成立以来
16.26%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.9266
真实涨跌
-0.2905%
上期净值 (2026-09-03): 0.9293
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.00% | 229.19 | 12997.42 | 2025-12-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 7.51% | 303.70 | 12211.83 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.63% | 235.45 | 9159.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.97% | 5.87 | 8084.05 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.96% | 46.93 | 8057.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.59% | 95.54 | 7466.45 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.48% | 62.70 | 7286.99 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 4.26% | 1720.70 | 6931.60 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 2.90% | 85.90 | 4713.39 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 2.84% | 959.60 | 4619.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9266 | -0.29% |
| 2026-09-03 | 0.9293 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 0.9285 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 0.9413 | -0.19% |
| 2026-08-31 | 0.9431 | -0.50% |
| 2026-08-28 | 0.9478 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 0.9487 | +0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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