基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.91%
近3月
2.83%
近6月
3.53%
近1年
8.55%
近3年
14.04%
今年以来
1.17%
成立以来
11.78%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.63% | 9.10 | 313.68 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.52% | 29.02 | 293.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.46% | 0.52 | 281.28 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.15% | 9.42 | 222.22 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.13% | 6.65 | 218.39 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.92% | 1.37 | 177.30 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.88% | 6.19 | 170.04 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.73% | 3.44 | 141.25 | 2025-12-31 |
| SH600684 | 珠江股份 | 0.67% | 29.56 | 128.88 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.64% | 3.71 | 123.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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