持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.6% 提升至 51.9%。新进了 3 只股票，包括洛阳钼业(4.1%)、兴业银锡(3.2%)、洛阳钼业(0.3%)；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(0.3%)、金风科技(1.5%)、福耀玻璃(3.4%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.76% | 8.57% | -0.81% | 不变 | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.17% | 9.86% | -2.69% | -11.50万股 (-21.4%) | ↓1 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 6.03% | 4.90% | +1.13% | +10.00万股 (2.3%) | ↑1 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 6.00% | 6.23% | -0.23% | -125.00万股 (-22.1%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.75% | 3.40% | +1.35% | +14.00万股 (30.4%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.63% | 4.24% | +0.39% | -25.00万股 (-7.9%) | ↓1 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 4.24% | 3.42% | +0.82% | 不变 | - |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 4.13% | - | - | 513.00万股 | 新进第8 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.75% | 4.02% | -0.27% | -65.00万股 (-8.5%) | ↓3 |
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兴业银锡
SZ000426
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新增 | 3.16% | - | - | 191.95万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.32% | - | - | 35.00万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第12 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第11 |
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福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第9 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性