持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.8% 提升至 22.7%。新进了 3 只股票，包括兴业银行(1.3%)、长江电力(1.3%)、中信证券(1.3%)；退出了 3 只股票，包括新易盛(1.4%)、比亚迪(1.4%)、中际旭创(1.7%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.29% | 5.19% | +0.10% | -0.40万股 (-14.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.22% | 3.20% | +0.02% | -0.09万股 (-19.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.80% | 2.14% | +0.66% | -1.57万股 (-19.1%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.16% | 1.69% | +0.47% | -1.96万股 (-16.1%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.98% | 1.80% | +0.18% | -1.80万股 (-19.0%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.83% | 1.54% | +0.29% | -0.68万股 (-15.2%) | ↑2 |
|
东方财富
SZ300059
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持续持有 | 1.58% | 1.70% | -0.12% | -2.25万股 (-16.9%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.33% | - | - | 10.27万股 | 新进第8 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.27% | - | - | 7.56万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.26% | - | - | 7.15万股 | 新进第10 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第10 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性