基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
2.44%
近3月
11.70%
近6月
18.30%
近1年
34.51%
近3年
22.78%
今年以来
7.16%
成立以来
-3.03%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.8204
预测涨跌
-1.0526%
置信度
65%
上期净值 (2026-07-20): 0.8291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.19% | 0.45 | 165.27 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.98% | 1.75 | 158.62 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.90% | 5.00 | 156.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.89% | 2.75 | 155.95 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 4.53% | 1.15 | 144.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.33% | 4.00 | 137.88 | 2025-12-31 |
| SZ002170 | 芭田股份 | 3.75% | 9.80 | 119.36 | 2025-12-31 |
| SZ002616 | 长青集团 | 3.60% | 21.00 | 114.66 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.06% | 0.57 | 97.49 | 2025-12-31 |
| SH688612 | 威迈斯 | 2.59% | 2.50 | 82.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8879 | +7.09% |
| 2026-07-20 | 0.8291 | -2.95% |
| 2026-07-17 | 0.8543 | -7.02% |
| 2026-07-16 | 0.9188 | -3.28% |
| 2026-07-15 | 0.95 | -2.72% |
| 2026-07-14 | 0.9766 | +4.90% |
| 2026-07-13 | 0.931 | -5.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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