基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
2.39%
近3月
11.56%
近6月
18.00%
近1年
33.85%
近3年
20.95%
今年以来
7.07%
成立以来
-5.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8997
真实涨跌
+1.2264%
上期净值 (2026-09-08): 0.8888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.19% | 0.45 | 165.27 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.98% | 1.75 | 158.62 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.90% | 5.00 | 156.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.89% | 2.75 | 155.95 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 4.53% | 1.15 | 144.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.33% | 4.00 | 137.88 | 2025-12-31 |
| SZ002170 | 芭田股份 | 3.75% | 9.80 | 119.36 | 2025-12-31 |
| SZ002616 | 长青集团 | 3.60% | 21.00 | 114.66 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.06% | 0.57 | 97.49 | 2025-12-31 |
| SH688612 | 威迈斯 | 2.59% | 2.50 | 82.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8997 | +1.23% |
| 2026-09-08 | 0.8888 | -0.28% |
| 2026-09-07 | 0.8913 | +2.12% |
| 2026-09-04 | 0.8728 | -1.76% |
| 2026-09-03 | 0.8884 | +0.34% |
| 2026-09-02 | 0.8854 | -1.66% |
| 2026-09-01 | 0.9003 | -2.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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