持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.8% 提升至 41.8%。新进了 8 只股票，包括药明康德(5.0%)、赤峰黄金(4.9%)、立讯精密(4.9%) 等；退出了 8 只股票，包括恒瑞医药(2.6%)、中信证券(2.6%)、中国重汽(2.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.43 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.19% | 3.76% | +1.43% | +0.14万股 (45.2%) | ↑2 |
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 4.98% | - | - | 1.75万股 | 新进第2 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
新增 | 4.90% | - | - | 5.00万股 | 新进第3 |
|
立讯精密
SZ002475
|
新增 | 4.89% | - | - | 2.75万股 | 新进第4 |
|
聚辰股份
SH688123
|
新增 | 4.53% | - | - | 1.15万股 | 新进第5 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.33% | 5.07% | -0.74% | -1.71万股 (-29.9%) | ↓5 |
|
芭田股份
SZ002170
|
新增 | 3.75% | - | - | 9.80万股 | 新进第7 |
|
长青集团
SZ002616
|
新增 | 3.60% | - | - | 21.00万股 | 新进第8 |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 3.06% | - | - | 0.57万股 | 新进第9 |
|
威迈斯
SH688612
|
新增 | 2.59% | - | - | 2.50万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第7 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第8 |
|
中国重汽
SZ000951
|
不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第10 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第6 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第4 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第9 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第2 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性