基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.31%
近3月
8.04%
近6月
7.10%
近1年
23.20%
近3年
8.02%
今年以来
3.56%
成立以来
-11.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8687
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 0.8687
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02517 | 锅圈 | 8.86% | 646.68 | 2091.06 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 8.32% | 105.99 | 1963.96 | 2025-12-31 |
| SZ00081 | 中国海外宏洋集团 | 6.03% | 795.20 | 1422.12 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.84% | 28.91 | 905.46 | 2025-12-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 3.37% | 727.40 | 794.97 | 2025-12-31 |
| SH605099 | 共创草坪 | 2.78% | 18.41 | 657.05 | 2025-12-31 |
| SZ01030 | 新城发展 | 2.31% | 294.20 | 544.74 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.18% | 11.75 | 513.95 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.15% | 23.19 | 507.17 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.11% | 0.92 | 497.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.8687 | +0.58% |
| 2026-08-11 | 0.8637 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 0.8686 | +1.92% |
| 2026-08-07 | 0.8522 | +0.22% |
| 2026-08-06 | 0.8503 | -0.92% |
| 2026-08-05 | 0.8582 | +0.76% |
| 2026-08-04 | 0.8517 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华泰柏瑞优势领航混合C
vs
华泰柏瑞优势领航混合A
010123 - 010122
|
相似度 0.857
华泰柏瑞优势领航混合C
vs
华泰柏瑞远见智选混合A
010123 - 012748
|
相似度 0.811
华泰柏瑞优势领航混合C
vs
华泰柏瑞远见智选混合C
010123 - 012749
|
相似度 0.811
华泰柏瑞优势领航混合C
vs
银河消费混合C
010123 - 015668
|
相似度 0.185
华泰柏瑞优势领航混合C
vs
银河消费混合A
010123 - 519678
|
相似度 0.185
华泰柏瑞优势领航混合C
vs
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
010123 - 011355
|
相似度 0.174