持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.1% 提升至 42.0%。新进了 3 只股票，包括巴比食品(3.8%)、共创草坪(2.8%)、安琪酵母(2.2%)；退出了 3 只股票，包括招商蛇口(2.4%)、滨江集团(2.3%)、西麦食品(3.0%)。调仓方面，对 锅圈 加仓明显，持仓占比提升 4.55 个百分点；同时减持了 新城发展，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
锅圈
SZ02517
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持续持有 | 8.86% | 4.31% | +4.55% | +271.64万股 (72.4%) | ↑1 |
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新乳业
SZ002946
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持续持有 | 8.32% | 8.08% | +0.24% | -14.62万股 (-12.1%) | ↓1 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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持续持有 | 6.03% | 4.28% | +1.75% | +314.90万股 (65.6%) | - |
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巴比食品
SH605338
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新增 | 3.84% | - | - | 28.91万股 | 新进第4 |
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中国金茂
SZ00817
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持续持有 | 3.37% | 3.03% | +0.34% | +181.00万股 (33.1%) | ↓1 |
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共创草坪
SH605099
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新增 | 2.78% | - | - | 18.41万股 | 新进第6 |
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新城发展
SZ01030
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持续持有 | 2.31% | 2.94% | -0.63% | -26.80万股 (-8.3%) | ↓1 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 2.18% | - | - | 11.75万股 | 新进第8 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.15% | 2.48% | -0.33% | +0.67万股 (3.0%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.11% | 2.18% | -0.07% | 不变 | - |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第8 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第9 |
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西麦食品
SZ002956
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性