基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.23%
近3月
6.71%
近6月
5.78%
近1年
20.38%
近3年
-44.26%
今年以来
2.99%
成立以来
-58.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.3695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.3695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02517 | 锅圈 | 9.03% | 1926.12 | 6228.16 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 8.97% | 333.95 | 6188.09 | 2025-12-31 |
| SZ00081 | 中国海外宏洋集团 | 6.66% | 2568.20 | 4592.91 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 4.87% | 107.25 | 3359.07 | 2025-12-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 4.12% | 2599.20 | 2840.66 | 2025-12-31 |
| SH605099 | 共创草坪 | 3.02% | 58.37 | 2083.23 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.35% | 3.00 | 1623.09 | 2025-12-31 |
| SZ01030 | 新城发展 | 2.33% | 869.60 | 1610.15 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.26% | 35.65 | 1559.33 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.14% | 67.58 | 1477.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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