持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.6% 降至 48.7%。新进了 2 只股票，包括美团-W(3.5%)、新城控股(3.1%)；退出了 2 只股票，包括宁德时代(4.3%)、舍得酒业(3.3%)。调仓方面，对 金山办公 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.24 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.97% | 9.81% | -0.84% | -5.13万股 (-17.3%) | - |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.96% | 9.04% | -1.08% | +1.46万股 (2.2%) | - |
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金山办公
SH688111
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持续持有 | 5.11% | 3.94% | +1.17% | +1.80万股 (7.9%) | ↑4 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 5.09% | 5.11% | -0.02% | +6.24万股 (3.2%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.20% | 3.05% | +1.15% | +26.25万股 (33.7%) | ↑5 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.09% | 6.33% | -2.24% | -3.62万股 (-45.2%) | ↓3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 3.48% | - | - | 55.03万股 | 新进第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.44% | 5.14% | -1.70% | -18.64万股 (-32.1%) | ↓4 |
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滨江集团
SZ002244
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持续持有 | 3.31% | 3.61% | -0.30% | -39.40万股 (-7.5%) | ↓1 |
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新城控股
SH601155
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新增 | 3.09% | - | - | 326.61万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第6 |
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舍得酒业
SH600702
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性