基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%
收益率
近1月
-7.92%
近3月
-8.14%
近6月
-13.89%
近1年
-5.87%
近3年
-8.61%
今年以来
-7.71%
成立以来
-35.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5346
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5346
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.97% | 24.45 | 13228.15 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.96% | 69.22 | 11735.17 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.11% | 24.53 | 7533.32 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.09% | 200.24 | 7505.72 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.20% | 104.05 | 6198.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 4.38 | 6032.05 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.48% | 55.03 | 5134.44 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.44% | 39.36 | 5076.65 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 3.31% | 486.09 | 4885.20 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 3.09% | 326.61 | 4556.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...