基金详情
业绩比较基准
国证医药卫生行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.79%
近3月
-6.28%
近6月
-14.10%
近1年
1.13%
近3年
-24.19%
今年以来
-7.54%
成立以来
-28.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.4976
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4976
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 11.73% | 131.89 | 7856.69 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.15% | 67.59 | 6126.29 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.67% | 19.95 | 3799.93 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 2.93% | 15.65 | 1964.61 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 2.52% | 10.02 | 1690.52 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 2.33% | 142.41 | 1563.69 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 2.07% | 24.42 | 1386.18 | 2025-12-31 |
| SZ300255 | 常山药业 | 2.00% | 21.60 | 1341.36 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 1.66% | 37.79 | 1109.07 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 1.65% | 41.68 | 1104.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.4976 | -2.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰国证医药卫生行业指数C
vs
国泰国证医药卫生行业指数A
010144 - 160219
|
相似度 0.856
国泰国证医药卫生行业指数C
vs
医疗健康ETF泰康
010144 - 159760
|
相似度 0.685
国泰国证医药卫生行业指数C
vs
医药ETF广发
010144 - 159938
|
相似度 0.681
国泰国证医药卫生行业指数C
vs
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
010144 - 015176
|
相似度 0.656
国泰国证医药卫生行业指数C
vs
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
010144 - 163118
|
相似度 0.655
国泰国证医药卫生行业指数C
vs
鹏华中证医药指数(LOF)C
010144 - 010366
|
相似度 0.631