持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.8% 降至 37.9%。新进了 6 只股票，包括中国联通(4.7%)、中国神华(2.9%)、中国平安(2.7%) 等；退出了 6 只股票，包括紫金矿业(2.0%)、华虹半导体(3.5%)、中芯国际(3.4%) 等。调仓方面，对 汇丰控股 加仓明显，持仓占比提升 2.83 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 5.63 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 7.75% | 4.92% | +2.83% | +2.92万股 (22.6%) | ↑2 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 5.67% | 3.08% | +2.59% | +6.90万股 (66.0%) | ↑5 |
|
中国联通
SZ00762
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新增 | 4.70% | - | - | 151.07万股 | 新进第3 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 3.66% | 2.43% | +1.23% | +2.12万股 (22.7%) | ↑4 |
|
中国神华
SZ01088
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新增 | 2.88% | - | - | 18.55万股 | 新进第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.76% | 8.39% | -5.63% | -2.48万股 (-68.3%) | ↓4 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.72% | - | - | 10.45万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 2.65% | - | - | 34.50万股 | 新进第8 |
|
中国人寿
SZ02628
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新增 | 2.64% | - | - | 24.10万股 | 新进第9 |
|
中国电信
SZ00728
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新增 | 2.45% | - | - | 113.60万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第5 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第9 |
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江西铜业股份
SZ00358
|
不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 9.59% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性